Kreditný vlastný účet - scenár Fitnescentra

Vzhľadom na legislatívne zmeny súvisiace so zavedením zákona o eKase a jedno a viacúčelových poukazoch, Vám odporúčame daný postup skonzultovať s Vaším účtovníkom. V tomto návode si opíšeme vhodné nastavenia pre kreditný vlastný účet. Článok je vhodný pre fitnescentrá, ktoré svojim zákazníkom umožňujú nakupovanie kreditu a jeho následné čerpanie za tovar alebo služby ktoré dané zariadenie ponúka.

Popis scenára

Máte podnik fitnescentrum, reštauráciu, alebo kaviareň, v ktorom si Vaši zákazníci môžu dokupovať kredit a ktorý si následne čerpajú?

V modelovom scenári Vám predstavíme možnosti dokupovania kreditu a jeho presunu do tzv. "Kreditného vlastného účtu zákazníka". Ako príklad uveďme, že zákazník má možnosť dokupovania kreditu v hodnote napr. 20€, 50€ a 100€ s DPH. Rozhodli ste sa motivovať zákazníkov pre zakúpenie kreditu maximálnej hodnoty a to tak, že ak si zákazník dokúpi kredit, bude mu navyše pripočítaných určitý počet kreditov ako bonus?

Pri dobití v hodnote 20€, do Kreditného vlastného účtu bude automaticky odvedený kredit vo výške 21 kreditov, v prípade dokúpenia kreditu v hodnote 50€ mu do vlastného účtu bude odvedených 55 kreditov a pri sume 100€ to bude až 115 kreditov. (Hodnotu bonusu za dobitie kreditu viete definovať ako na skladovú kategóriu, tak aj na konkrétne skladové karty. Je teda možné zadefinovať rôzny hodnotový bonus. Je len na Vás aký bonus budete Vašim zákazníkom poskytovať.) Ako potvrdenie o dobití kreditu vystaví obsluha zákazníkovi daňový doklad z fiskálnej tlačiarne. Následné potvrdenie o čerpaní kreditu odporúčame tlačiť na bonovacej tlačiarni nakoľko sa nejedná o hotovostný - daňový doklad, ale len informatívny výpis o čerpaní pre klienta.

Nastavenie

1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Doklady -> Predaj.
1. Aplikujte nastavenie: Kontrola kreditu pri predaji.
3. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Doklady -> Druhy dokladov.
1. Kliknutím na tlačidlo "Pridať" prídáte nový druh pohybu. 
2. V zobrazenom okne nastavte: Typ druhu -> Odb. pokladničný doklad (ECR).
3. V zobrazenom okne nastavte: Názov druhu -> POS - Kredit.
4. V zobrazenom okne nastavte: Maska -> <y><MM><C4>4<crc13>. Viac informácií o vytváraní druhov dokladov sa dočítate v tomto návode Nastavenia - moduly, typy a druhy dokladov
4. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Financie.
1. Aktivujte nastavenie: Evidovanie vlastných účtov -> Kreditný vl. účet.
2. Ak sa bude hodnota kreditu vypočítavať z predajných cien s DPH, aktivujte aj nastavenie: DPH.
3. Nastavte zaokrúhlovanie na 2 desatinné miesta.
5. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Financie -> Vlastné účty.
1. Nastavte predvytvorený účet ako prednastavený, aktivovanie nastavenia "Pr.".
6. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Financie -> Druhy úhrad.
1. V pravej časti okna vyfiltrujte druhy pohybov pre Vlastný účet.
2. Skontrolujte, či sú aktívne druhy pohybov "Platba kreditom" a "Kredit refund" a či je na druhoch aktívne použitie v Online predaji. (Skontrolujte, či v stĺpci online je aktivované nastavenie pre oba druhy platbu aj refund.)
7. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Externé zariadenia -> POS On-line -> 1-Registračná pokladňa.
1. V záložke Všeobecné nastavte "Druh dokladu pre čerpanie kreditu z vl. účtu" -> POS - kredit. (Jedná sa o druh ktorý ste nastavili v bode 3. Týmto druhom sa bude vykonávať predaj v prípade, že zákazník bude realizovať úhradu kreditom. Takto viete následne filtrovať doklady ktoré boli uhrádzané finančným platidlom od kreditného z pohľadu rozborov a štatistík).
2. V záložke Všeobecné nastavte v časti "Zápis platidiel do pokladne" pridajte k finančnej pokladni 1- Pokladňa aj pokladňu 5- Vlastný účet do ktorej sa bude odvádzať kredit zákazníkov.
3. V záložke Platidlá pridajte v jednej z možnosí "Nenastavené" platidlo pre Predaj -> 1- Platba kreditom(K), pre Refund -> 2- Kredit Refund.

Nastavenie tlače potvrdenia o čerpaní kreditu na bonovacej tlačiarni

Pre nastavenie bonovacej tlačiarne pokračujte týmito návodmi Nastavenie bonovacej tlačiarne a  Definovanie bonovacej tlačiarne. Ak už máte zariadenia nadefinované v nastaveniach výstupov nadefinujte na ktorom zariadení sa potvrdenie o čerpaní kreditu bude tlačiť.

1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Výstupy -> POS Predaj -> POS Predaj.
3. V pravej časti okna nájdeme v stĺpci názov nastavenie pre Čerpanie kreditu.
4. Kliknutím do stĺpca N daného druhu aktivujete zobrazenie rozšírených nastavení.
5. V záložke Základné zadefinujte v poli Kód zariadenia kód bonovacej tlačiarne ktorý ste definovali pri pridávaní zariadenia v nastavení POS Manažéra.

 Vytvorenie skladových kariet

1. Karty (alebo Skladové karty) zobrazíte kliknutím na Sklad -> Karty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište.
2. Kliknite na tlačidlo Nová, otvorí sa formulár pre nastavenie skladovej karty.
3. V záložke Údaje vyplňte nasledovné údaje:
1. Názov: napr. Dobitie kreditu 20€.
2. Typ kar.: P
3. Cena pr. s DPH (1): 20,00.
4. V záložke Kategórie zaradíme skladovú kartu do príslušnej kategórie v našom prípade je to kategória Dobitie kreditu.

Založenie kontaku v adresári

Vytvorenie cenníka

 by Ing. Lukáš Krajčír