Finančné doklady v iKelp Pokladňa
V tomto článku je popísaný zoznam dokladov v histórii dokladov aplikácie. Históriu dokladov je možné zobraziť kliknutím v Menu aplikácie na možnosť História dokladov.
Navigačný panel aplikácie
Zoznam úkonov, ktoré je možné v zozname finančných dokladov vykonať
-
+ Nový - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí ponuka pre vytvorenie nového finančného dokladu.
-
Vytlačiť - zobrazí sa výber dokladov s ponukou pre tlač.
-
Export - export dokladov do súboru vo formáte CSV.
-
Návod - po kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.
Zoznam finančných dokladov
Rozšírený filter a zoznam položiek v histórii dokladov aplikácie
- Odložené pokl. dok. - filter na odložené pokladničné doklady. Po zobrazení histórie dokladov je tento filter na odložené doklady prednastavený, aby sa primárne zobrazovali odložené doklady. (Odložený doklad je doklad, ktorý bol v aplikácii vytvorený, tovar bol odpísaný zo skladu, ale doklad sa nevytlačil na fiskálnom zariadení. Čaká na dodatočné odoslanie na fiskálne zariadenie.)
Popis údajov zobrazených na doklade
- Číslo dokladu - číslo, pod ktorým je doklad evidovaný v aplikácii v danej číselnej rade.
- Dátum vytvorenia - dátum vytvorenia finančného dokladu.
- Celková cena s DPH - celková cena finančného dokladu s DPH.
Skratky zobrazené na doklade
- E - písmenkom E sú označené doklady vytvorené cez Predaj, ukončím bežným hotovostným dokladom (bločkom).
- Č - týmto písmenom sú označené doklady, ktoré vznikli pri predaji, ale boli ukončené cez platbu kreditom. V aplikácii je možné vedenie kreditného účtu, kedy si zákazník za určitú sumu dobije kredit a následne si ho čerpá. Jedná sa teda o čerpanie kreditu.
- D - druh dokladu Dodací list.
- F - druh dokladu Faktúra.
- Z - označenie druhu dokladu Zbernej faktúry.
- Od - odložený doklad. Doklad, ktorý nebol tlačený na fiskálnom zariadení. Doklad mohol vzniknúť ak pri komunikácii k fiskálnym zariadením došlo k tenchnickej chybe a doklad nebol vytlačený, ale do aplikácie sa zapísal, alebo bol doklad ukončený odložením a čaká na dodatočné vytlačenie na fiskálne zariadenie. Tento príznak môžu obsahovať len bločky.
- Stôl - ak doklad vznikol pri predaji na konkrétnom stole, zobrazí sa v zozname dokladov aj informácia o tom, na ktorom stole doklad vznikol. Označenie stolov môžu obsahovať bločky, prípadne dodacie listy vytvorené v predaji.
- Uhradenosť - stav uhradenosti na doklade.
Úprava finančných dokladov
Po výbere, je možné jednotlivé doklady otvoriť na úpravu. V zozname finančných dokladov sa otvorí na úpravu kliknutím na tlačidlo Viac.
V závislosti od typu dokladu sa následne zobrazí ponuka pre prácu s daným typom dokladu
Úprava bločku (hotovnostného dokladu) dokladu v zozname dokladov
Úprava dodacieho listu v zozname finančných dokladov
- Upraviť - doklad sa otvorí na úpravu.
- Refund - refund dodacieho listu je možné vykonať, v prípade, že dodací list vznikol v predaji. Ak bola objednávka ukončená spôsom cez Dodací list, je tento možné vyrefundovať. Ak doklad nevznikol pri predaji, tlačidlo Refund sa v ponuke nezobrazuje.
- Vyúčtovať - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí formulár vytvorenia novej faktúry, kde je možné doplniť údaje a doklad uložiť. Pri tomto spôsobe sa automaticky dodací list naviaže na túto faktúru. Tlačidlo vyúčtovať sa v ponuke zobrazuje len v prípade, že doklad ešte nebol vyúčtovaný na faktúru. V opačnom prípade sa táto ponuka zobrazovať nebude.
- Tlačiť na zar. - zobrazí sa ponuka tlačiarní, na ktorých je možné doklad vytlačiť. (V závislosti od nastavených zariadení v aplikácii sa zobrazí ponuka pre tlač na fiskálnom zariadení, resp. ponuka bonovacích tlačiarní.)
- Vytlačiť - zobrazí sa náhľad tlače s ponukou tlačiarní.
-
Faktúry
Úprava faktúry (zbernej faktúry) v zozname finančných dokladov
- Upraviť - doklad sa otvorí na úpravu.
- Uhradiť - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí formulár s ponukou pre výber spôsobu úhrady. Automaticky sa prednastaví text s vyplneným číslom faktúry a s predvyplnenou sumou na úhradu. Po výbere platidla je možné doklad ukončiť a na fiskálnom zariadení sa vytlačí potvrdenie o úhrade.
- Základný - základný výstup s vytlačením položiek faktúry.
- Základný + stravníci - základný výstup s vytlačením položiek faktúry s rozdelením na jednotlivých zákazníkov.
- Podrobný - podrobný výstup zbernej faktúry na ktorej sa zobrazuje detailný rozpis položiek rozpísaných na jednotlivých zákazníkov po dňoch.
Súvisiace návody
by
Ing. Lukáš Krajčír